| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 767.00 | 2 267.00 | 11 500.00 | 13 767.00 |
040 Immobilisations financières | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 463.00 | 2 267.00 | 40 196.00 | 42 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 672.00 | 3 344.00 | 18 328.00 | 21 672.00 |
072 Créances – Autres | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
084 Disponibilités | 105 788.00 | | 105 788.00 | 105 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 370.00 | 3 344.00 | 125 026.00 | 128 370.00 |
110 Total général Actif | 170 833.00 | 5 611.00 | 165 222.00 | 170 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 165.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 424.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 399.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 394.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 222.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 900.00 | | | 900.00 |
214 Production vendue de biens – France | 171 489.00 | | | 171 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 921.00 | | | 175 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
252 Charges sociales | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | | | 266.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 519.00 | | | 151 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | -710.00 | | | -710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 863.00 | | | 20 863.00 |