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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 774.00 | 4 342.00 | 11 432.00 | 15 774.00 |
040 Immobilisations financières | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 638.00 | 4 342.00 | 40 296.00 | 44 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 426.00 | 3 344.00 | 23 082.00 | 26 426.00 |
072 Créances – Autres | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
084 Disponibilités | 110 938.00 | | 110 938.00 | 110 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 478.00 | 3 344.00 | 136 134.00 | 139 478.00 |
110 Total général Actif | 184 116.00 | 7 686.00 | 176 430.00 | 184 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 996.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 61 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 178.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 178.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
214 Production vendue de biens – France | 272 453.00 | | | 272 453.00 |
230 Autres produits | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 363.00 | | | 275 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265.00 | | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 680.00 | | | 104 680.00 |
242 Autres charges externes. | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
252 Charges sociales | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 498.00 | | | 274 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 865.00 | | | 865.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |