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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 092.00 | 12 255.00 | 3 837.00 | 16 092.00 |
040 Immobilisations financières | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 788.00 | 12 255.00 | 32 533.00 | 44 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 937.00 | 3 344.00 | 18 593.00 | 21 937.00 |
072 Créances – Autres | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
084 Disponibilités | 128 287.00 | | 128 287.00 | 128 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 327.00 | 3 344.00 | 147 983.00 | 151 327.00 |
110 Total général Actif | 196 115.00 | 15 599.00 | 180 516.00 | 196 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 018.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 54 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 034.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 732.00 | | | 208 732.00 |
230 Autres produits | 560.00 | | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 637.00 | | | 211 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750.00 | | | 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
242 Autres charges externes. | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
252 Charges sociales | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 616.00 | | | 175 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 548.00 | | | 17 548.00 |