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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 315.00 | 54 388.00 | 133 926.00 | 188 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 037.00 | 19 559.00 | 15 478.00 | 35 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 714.00 | | 78 714.00 | 78 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 093.00 | 73 948.00 | 150 145.00 | 224 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BZ Autres créances | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CF Disponibilités | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 159.00 | | 101 159.00 | 101 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 252.00 | 73 948.00 | 251 304.00 | 325 252.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -80 622.00 | | | -80 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 003.00 | | | 89 003.00 |
DL TOTAL (I) | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 893.00 | | | 181 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 304.00 | | | 251 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 696.00 | | | 116 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 535.00 | | 244 535.00 | 244 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 535.00 | | 244 535.00 | 244 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 098.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -10 696.00 | | | -10 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 977.00 | | | 249 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 973.00 | | | 160 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 003.00 | | | 89 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 073.00 | 80.00 | 20 940.00 | 203 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 413.00 | | 20 940.00 | 202 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | 80.00 | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 849.00 | 14 098.00 | | 59 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 849.00 | 14 098.00 | | 59 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 365.00 | 13 168.00 | 60 906.00 | 78 365.00 |
VI Groupe et associés | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 383.00 | 20 723.00 | 660.00 | 21 383.00 |
VW T.V.A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 893.00 | 116 696.00 | 60 906.00 | 181 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
ST Autres comptes | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 535.00 | | | 244 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |