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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 315.00 | 95 653.00 | 92 661.00 | 188 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 416.00 | 39 479.00 | 5 937.00 | 45 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 343.00 | | 237 343.00 | 237 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 855.00 | 135 132.00 | 336 722.00 | 471 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BZ Autres créances | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CF Disponibilités | 151 129.00 | | 151 129.00 | 151 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 056.00 | | 183 056.00 | 183 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 912.00 | 135 132.00 | 519 779.00 | 654 912.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -80 622.00 | | | -80 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 290 789.00 | | | 290 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 647.00 | | | 162 647.00 |
DL TOTAL (I) | 381 614.00 | | | 381 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 164.00 | | | 138 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 779.00 | | | 519 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 874.00 | | | 133 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 897.00 | | 540 897.00 | 540 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 897.00 | | 540 897.00 | 540 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761.00 | | | 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 716.00 | | | 541 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 068.00 | | | 379 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 647.00 | | | 162 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 167.00 | | 70 688.00 | 401 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 731.00 | | | 233 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 435.00 | | 70 688.00 | 167 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 735.00 | 14 396.00 | | 120 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 735.00 | 14 396.00 | | 120 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 343.00 | | 237 343.00 | 237 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 848.00 | 16 558.00 | 4 290.00 | 20 848.00 |
VI Groupe et associés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 949.00 | 11 946.00 | 238 003.00 | 249 949.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 164.00 | 133 874.00 | 4 290.00 | 138 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
ST Autres comptes | 91 738.00 | | | 91 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 179.00 | | | 108 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 322.00 | | | 108 322.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |