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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 315.00 | 85 337.00 | 102 978.00 | 188 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 416.00 | 35 398.00 | 10 018.00 | 45 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 655.00 | | 166 655.00 | 166 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 167.00 | 120 735.00 | 280 431.00 | 401 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BZ Autres créances | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CF Disponibilités | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 896.00 | 120 735.00 | 333 160.00 | 453 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -80 622.00 | | | -80 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 213 837.00 | | | 213 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
DL TOTAL (I) | 218 967.00 | | | 218 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 192.00 | | | 114 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 160.00 | | | 333 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 395.00 | | 373 395.00 | 373 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 395.00 | | 373 395.00 | 373 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 225.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 560.00 | | | 373 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 608.00 | | | 296 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 226.00 | | 58 941.00 | 342 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 118.00 | | 1 613.00 | 232 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 107.00 | | 57 328.00 | 110 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 510.00 | 15 225.00 | | 105 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 510.00 | 15 225.00 | | 105 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 655.00 | | 166 655.00 | 166 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 485.00 | 15 636.00 | 20 848.00 | 36 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 359.00 | 23 044.00 | 167 315.00 | 190 359.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 192.00 | 93 344.00 | 20 848.00 | 114 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
ST Autres comptes | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
ZE Dividendes | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |