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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 330.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 94 156.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 94 456.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 94 786.00 | |
CU Autres participations | | | 330.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
DH Report à nouveau | -75 896.00 | -170 702.00 | | -75 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 284.00 | 94 806.00 | | -52 284.00 |
DL TOTAL (I) | -41 122.00 | 11 162.00 | | -41 122.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373.00 | 275.00 | | 3 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 741.00 | 356 979.00 | | 32 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 184 327.00 | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517.00 | 6 834.00 | | 1 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 597 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 908.00 | 1 145 602.00 | | 40 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 786.00 | 1 156 764.00 | | 94 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 908.00 | 1 145 602.00 | | 40 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 806 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 458.00 | |
FM Production stockée | | | -144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 271.00 | 220 000.00 | | 262 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 271.00 | 220 000.00 | | 262 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 271.00 | 220 000.00 | | 262 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 929.00 | 486 634.00 | | 929 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 214.00 | 391 828.00 | | 982 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 284.00 | 94 805.00 | | -52 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330.00 | | | 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
VC Groupe et associés | 67 286.00 | | | 67 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VI Groupe et associés | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 156.00 | 94 156.00 | | 94 156.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |