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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
BN En cours de production de biens | 3 901 982.00 | | 3 901 982.00 | 3 901 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
BZ Autres créances | 149 622.00 | | 149 622.00 | 149 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 179 705.00 | | 4 179 705.00 | 4 179 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 035.00 | 330.00 | 4 179 705.00 | 4 180 035.00 |
CU Autres participations | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 915.00 | 1 753.00 | | -95 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 353.00 | -97 668.00 | | -108 353.00 |
DL TOTAL (I) | -193 269.00 | -84 915.00 | | -193 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 004.00 | 1 042 104.00 | | 793 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 646.00 | 270 432.00 | | 371 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 690.00 | 83 767.00 | | 543 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 269.00 | 180 000.00 | | 34 269.00 |
EA Autres dettes | | 105 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 630 364.00 | | | 2 630 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 973.00 | 1 681 863.00 | | 4 372 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 705.00 | 1 596 947.00 | | 4 179 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 545.00 | 1 681 863.00 | | 3 943 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 685 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 732 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 094.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 253.00 | 5.00 | | 8 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 607.00 | 97 672.00 | | 116 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 353.00 | -97 668.00 | | -108 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330.00 | | | 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 690.00 | 543 690.00 | | 543 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 630 364.00 | 2 630 364.00 | | 2 630 364.00 |
UX Autres créances clients | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
VB T. V. A. | 139 371.00 | 139 371.00 | | 139 371.00 |
VC Groupe et associés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 241.00 | 349 813.00 | 429 428.00 | 779 241.00 |
VI Groupe et associés | 371 646.00 | 371 646.00 | | 371 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 720 286.00 | | | 2 720 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 983 148.00 | | | 2 983 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 422.00 | 277 422.00 | | 277 422.00 |
VW T.V.A. | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 973.00 | 3 943 545.00 | 429 428.00 | 4 372 973.00 |