| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
BN En cours de production de biens | 774 264.00 | | 774 264.00 | 774 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BZ Autres créances | 363 319.00 | | 363 319.00 | 363 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 750.00 | | 1 205 750.00 | 1 205 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 080.00 | 330.00 | 1 205 750.00 | 1 206 080.00 |
CU Autres participations | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 269.00 | -95 915.00 | | -204 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 903.00 | -108 353.00 | | 45 903.00 |
DL TOTAL (I) | -147 366.00 | -193 269.00 | | -147 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 587.00 | 793 004.00 | | 353 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 729.00 | 371 646.00 | | 440 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 450.00 | 543 690.00 | | 505 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 351.00 | 34 269.00 | | 53 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 630 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 353 116.00 | 4 372 973.00 | | 1 353 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 750.00 | 4 179 705.00 | | 1 205 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 893 527.00 | | 4 893 527.00 | 4 893 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 893 527.00 | | 4 893 527.00 | 4 893 527.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 736 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 265.00 | 8 253.00 | | 4 895 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849 363.00 | 116 607.00 | | 4 849 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 903.00 | -108 353.00 | | 45 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330.00 | | | 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 450.00 | 505 450.00 | | 505 450.00 |
UX Autres créances clients | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VB T. V. A. | 98 566.00 | 98 566.00 | | 98 566.00 |
VC Groupe et associés | 264 753.00 | 264 753.00 | | 264 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 587.00 | 353 587.00 | | 353 587.00 |
VI Groupe et associés | 440 729.00 | 440 729.00 | | 440 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 805 583.00 | | | 1 805 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376 156.00 | | | 1 376 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 519.00 | 401 519.00 | | 401 519.00 |
VW T.V.A. | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 116.00 | 1 353 116.00 | | 1 353 116.00 |