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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 602.00 | 8 470.00 | 7 132.00 | 15 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 343.00 | 23 651.00 | 28 692.00 | 52 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 067.00 | 6 916.00 | 43 151.00 | 50 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 330.00 | 26 886.00 | 43 444.00 | 70 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 859.00 | 65 923.00 | 141 937.00 | 207 859.00 |
BT Marchandises | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 251 866.00 | | 251 866.00 | 251 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 093.00 | | 293 093.00 | 293 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 953.00 | 65 923.00 | 435 030.00 | 500 953.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -36 199.00 | -34 960.00 | | -36 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 659.00 | -1 239.00 | | 10 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 806.00 | 26 656.00 | | 51 806.00 |
DL TOTAL (I) | 46 466.00 | 10 657.00 | | 46 466.00 |
DN Avances conditionnées | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
DO TOTAL (II) | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 203.00 | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 077.00 | 99 428.00 | | 174 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 813.00 | 34 520.00 | | 17 813.00 |
EA Autres dettes | 123 974.00 | 188.00 | | 123 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 344.00 | 222 313.00 | | 316 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 030.00 | 232 969.00 | | 435 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 437.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 439.00 | | 93 420.00 | 114 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 445.00 | | 7 500.00 | 60 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 095.00 | | 85 920.00 | 52 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 509.00 | 23 414.00 | | 42 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 029.00 | 9 092.00 | | 23 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 480.00 | 14 322.00 | | 19 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 077.00 | 174 077.00 | | 174 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 974.00 | 123 974.00 | | 123 974.00 |
UX Autres créances clients | 513.00 | | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VP Divers | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 943.00 | | | 176 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 334.00 | 254 334.00 | | 254 334.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 344.00 | 316 344.00 | | 316 344.00 |