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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 891.00 | 11 108.00 | 4 783.00 | 15 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 448.00 | 47 977.00 | 34 471.00 | 82 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 719.00 | 33 656.00 | 50 062.00 | 83 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 010.00 | 58 276.00 | 28 734.00 | 87 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 970.00 | 151 018.00 | 119 951.00 | 270 970.00 |
BT Marchandises | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BZ Autres créances | 163 217.00 | | 163 217.00 | 163 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 546 382.00 | | 546 382.00 | 546 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 666.00 | | 744 666.00 | 744 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 636.00 | 151 018.00 | 864 618.00 | 1 015 636.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137.00 | | | 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
DL TOTAL (I) | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 918.00 | | | 382 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
EA Autres dettes | 298 017.00 | | | 298 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 230.00 | | | 800 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 618.00 | | | 864 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 247.00 | | | 780 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 743.00 | | 20 741.00 | 254 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 514.00 | 270 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 514.00 | 170 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 340.00 | | | 98 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 503.00 | | 20 741.00 | 154 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 571.00 | 46 962.00 | 4 514.00 | 108 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 252.00 | 13 834.00 | | 45 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 319.00 | 33 128.00 | 4 514.00 | 63 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 435.00 | 299 435.00 | | 299 435.00 |
UX Autres créances clients | 163 217.00 | 163 217.00 | | 163 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 217.00 | 362 233.00 | 19 984.00 | 382 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 759.00 | 182 759.00 | | 182 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 231.00 | 780 247.00 | 19 984.00 | 800 231.00 |