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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 912.00 | 21 098.00 | 21 814.00 | 42 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 892.00 | 66 747.00 | 47 145.00 | 113 892.00 |
AP Constructions | 261 843.00 | 10 946.00 | 250 896.00 | 261 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 034.00 | 119 638.00 | 236 396.00 | 356 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 309.00 | 112 540.00 | 241 769.00 | 354 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 150 890.00 | 330 970.00 | 819 920.00 | 1 150 890.00 |
BT Marchandises | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 026.00 | | 57 026.00 | 57 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 664.00 | | 72 664.00 | 72 664.00 |
BZ Autres créances | 364 460.00 | | 364 460.00 | 364 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 288 849.00 | | 288 849.00 | 288 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 939.00 | | 811 939.00 | 811 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 828.00 | 330 970.00 | 1 631 859.00 | 1 962 828.00 |
CU Autres participations | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 842.00 | 2 281.00 | | 20 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 418.00 | 18 561.00 | | 109 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 540.00 | 120 498.00 | | 106 540.00 |
DL TOTAL (I) | 258 800.00 | 163 341.00 | | 258 800.00 |
DN Avances conditionnées | 30 494.00 | 57 500.00 | | 30 494.00 |
DO TOTAL (II) | 30 494.00 | 57 500.00 | | 30 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 177.00 | 440 579.00 | | 416 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 863.00 | 205 092.00 | | 205 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 769.00 | 71 626.00 | | 329 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 018.00 | 64 442.00 | | 86 018.00 |
EA Autres dettes | 164 881.00 | 339 865.00 | | 164 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 857.00 | 11 748.00 | | 139 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 565.00 | 1 133 353.00 | | 1 342 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 859.00 | 1 354 193.00 | | 1 631 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 098.00 | 717 464.00 | | 1 020 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 596.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 720.00 | | 721 419.00 | 563 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 250.00 | 1 150 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 250.00 | 972 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 160.00 | | 47 644.00 | 109 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 660.00 | | 653 775.00 | 452 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 20 000.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 975.00 | 131 995.00 | | 198 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 871.00 | 13 974.00 | | 73 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 104.00 | 118 021.00 | | 125 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 769.00 | 329 769.00 | | 329 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 881.00 | 164 881.00 | | 164 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 857.00 | 139 857.00 | | 139 857.00 |
UX Autres créances clients | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 888.00 | 93 421.00 | 311 967.00 | 415 888.00 |
VI Groupe et associés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
VP Divers | 274 927.00 | 274 927.00 | | 274 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 607.00 | 447 607.00 | | 447 607.00 |
VW T.V.A. | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 565.00 | 1 020 098.00 | 311 967.00 | 1 342 565.00 |