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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
AP Constructions | 740 003.00 | 119 125.00 | 620 878.00 | 740 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 895.00 | 68 364.00 | 6 531.00 | 74 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 696.00 | 64 890.00 | 1 806.00 | 66 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 969.00 | | 271 969.00 | 271 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 801.00 | 252 379.00 | 1 868 422.00 | 2 120 801.00 |
BN En cours de production de biens | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 210 499.00 | | 210 499.00 | 210 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 673.00 | | 902 673.00 | 902 673.00 |
CF Disponibilités | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 509.00 | | 1 174 509.00 | 1 174 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 310.00 | 252 379.00 | 3 042 931.00 | 3 295 310.00 |
CU Autres participations | 960 081.00 | | 960 081.00 | 960 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 379.00 | 286 379.00 | | 286 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 712.00 | 222 712.00 | | 222 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
DG Autres réserves | 1 000 807.00 | 980 555.00 | | 1 000 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 173.00 | 20 252.00 | | 54 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 3 200.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 409.00 | 1 542 436.00 | | 1 596 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 302.00 | 346 620.00 | | 279 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 986.00 | 1 079 175.00 | | 935 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 541.00 | 53 627.00 | | 170 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 693.00 | 40 300.00 | | 60 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 522.00 | 1 519 722.00 | | 1 446 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 931.00 | 3 062 158.00 | | 3 042 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 861.00 | 1 241 200.00 | | 1 228 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 842.00 | | 240 819.00 | 2 017 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 861.00 | 2 120 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 861.00 | 1 160 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 761.00 | | 240 819.00 | 1 057 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 081.00 | | | 960 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 986.00 | 55 254.00 | 137 861.00 | 334 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 986.00 | 55 254.00 | 137 861.00 | 334 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 541.00 | 170 541.00 | | 170 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 113 492.00 | | | 113 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 302.00 | 61 641.00 | 192 940.00 | 279 302.00 |
VI Groupe et associés | 935 986.00 | 935 986.00 | | 935 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 007.00 | | | 97 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 499.00 | 212 499.00 | | 212 499.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VX Obligations cautionnées | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 522.00 | 1 228 861.00 | 192 940.00 | 1 446 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 318.00 | 13 738.00 | | 13 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 861.00 | 128 740.00 | | 113 861.00 |
ST Autres comptes | 46 386.00 | 61 908.00 | | 46 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 783.00 | | |
YT Sous‐traitance | 49 930.00 | 33 288.00 | | 49 930.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 318.00 | 13 738.00 | | 13 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 685.00 | 13 065.00 | | 19 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 812.00 | 44 632.00 | | 41 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 676.00 | 226 719.00 | | 217 676.00 |