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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
AP Constructions | 814 533.00 | 189 980.00 | 624 554.00 | 814 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 695.00 | 76 485.00 | 42 210.00 | 118 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 954.00 | 15 580.00 | 21 374.00 | 36 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 672.00 | | 276 672.00 | 276 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 093.00 | 282 045.00 | 1 932 048.00 | 2 214 093.00 |
BN En cours de production de biens | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BZ Autres créances | 123 808.00 | | 123 808.00 | 123 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 936.00 | | 450 936.00 | 450 936.00 |
CF Disponibilités | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 092.00 | 282 045.00 | 2 669 048.00 | 2 951 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
CU Autres participations | 960 081.00 | | 960 081.00 | 960 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 379.00 | 286 379.00 | | 286 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 712.00 | 222 712.00 | | 222 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
DG Autres réserves | 1 054 980.00 | 1 000 807.00 | | 1 054 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 541.00 | 54 173.00 | | -115 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 800.00 | 3 000.00 | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 668.00 | 1 596 409.00 | | 1 480 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 978.00 | 279 302.00 | | 217 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 588.00 | 935 986.00 | | 899 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 007.00 | 170 541.00 | | 29 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 763.00 | 60 693.00 | | 41 763.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 379.00 | 1 446 522.00 | | 1 188 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 048.00 | 3 042 931.00 | | 2 669 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 902.00 | 1 228 861.00 | | 1 032 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 801.00 | | 146 394.00 | 2 120 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 102.00 | 2 214 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 102.00 | 1 254 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 720.00 | | 146 394.00 | 1 160 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 081.00 | | | 960 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 379.00 | 82 768.00 | 53 102.00 | 252 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 379.00 | 82 768.00 | 53 102.00 | 252 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VB T. V. A. | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 661.00 | 62 184.00 | 150 493.00 | 217 661.00 |
VI Groupe et associés | 899 588.00 | 899 588.00 | | 899 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 656.00 | 3 000.00 | 16 656.00 | 19 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 808.00 | 223 152.00 | 16 656.00 | 239 808.00 |
VW T.V.A. | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 379.00 | 1 032 902.00 | 150 493.00 | 1 188 379.00 |