| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
AP Constructions | 831 089.00 | 261 961.00 | 569 128.00 | 831 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 208.00 | 80 510.00 | 48 698.00 | 129 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 954.00 | 19 912.00 | 17 042.00 | 36 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 327.00 | | 293 327.00 | 293 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 815.00 | 362 384.00 | 1 895 431.00 | 2 257 815.00 |
BN En cours de production de biens | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
BZ Autres créances | 123 693.00 | | 123 693.00 | 123 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 433.00 | 3 779.00 | 240 654.00 | 244 433.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 227.00 | 3 779.00 | 509 447.00 | 513 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 042.00 | 366 163.00 | 2 404 879.00 | 2 771 042.00 |
CU Autres participations | 960 081.00 | | 960 081.00 | 960 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 379.00 | 286 379.00 | | 286 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 712.00 | 222 712.00 | | 222 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
DG Autres réserves | 939 439.00 | 1 054 980.00 | | 939 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 728.00 | -115 541.00 | | -108 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 600.00 | 2 800.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 740.00 | 1 480 668.00 | | 1 371 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 437.00 | 217 978.00 | | 169 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 800.00 | 899 588.00 | | 740 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 481.00 | 29 007.00 | | 81 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 378.00 | 41 763.00 | | 41 378.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 139.00 | 1 188 379.00 | | 1 033 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 879.00 | 2 669 048.00 | | 2 404 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 782.00 | 1 032 902.00 | | 936 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | 137.00 | | 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 093.00 | | 58 174.00 | 2 214 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 994.00 | 6 458.00 | 2 257 815.00 | 7 994.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 994.00 | 6 458.00 | 1 297 734.00 | 7 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 012.00 | | 58 174.00 | 1 254 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 081.00 | | | 960 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 045.00 | 87 443.00 | 7 104.00 | 282 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 045.00 | 87 443.00 | 7 104.00 | 282 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 779.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
VB T. V. A. | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 548.00 | 72 191.00 | 96 357.00 | 168 548.00 |
VI Groupe et associés | 740 800.00 | 740 800.00 | | 740 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 453.00 | 241 453.00 | | 241 453.00 |
VW T.V.A. | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 139.00 | 936 782.00 | 96 357.00 | 1 033 139.00 |