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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 835.00 | 34 191.00 | 216 643.00 | 250 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 278.00 | 34 191.00 | 241 087.00 | 275 278.00 |
BT Marchandises | 193 711.00 | | 193 711.00 | 193 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
BZ Autres créances | 349 436.00 | | 349 436.00 | 349 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 910.00 | | 130 910.00 | 130 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 301.00 | | 191 301.00 | 191 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 940.00 | | 919 940.00 | 919 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 218.00 | 34 191.00 | 1 161 027.00 | 1 195 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 630.00 | 108 630.00 | | 108 630.00 |
DH Report à nouveau | 119 317.00 | | | 119 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 514.00 | 134 317.00 | | 68 514.00 |
DL TOTAL (I) | 307 461.00 | 253 947.00 | | 307 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 889.00 | 200 133.00 | | 203 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 058.00 | 256 904.00 | | 15 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 984.00 | 534 376.00 | | 268 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 184.00 | 42 318.00 | | 82 184.00 |
EA Autres dettes | 181 992.00 | 6 761.00 | | 181 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 459.00 | 33 527.00 | | 101 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 566.00 | 1 074 018.00 | | 853 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 027.00 | 1 327 965.00 | | 1 161 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 919.00 | | 221 059.00 | 264 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 700.00 | 275 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 700.00 | 250 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 730.00 | | 219 806.00 | 241 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 190.00 | | 1 254.00 | 23 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 951.00 | 130 941.00 | 210 700.00 | 113 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 951.00 | 130 941.00 | 210 700.00 | 113 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 984.00 | 268 984.00 | | 268 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 992.00 | 181 992.00 | | 181 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
UX Autres créances clients | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
VB T. V. A. | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 889.00 | 109 863.00 | 94 026.00 | 203 889.00 |
VI Groupe et associés | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VP Divers | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 903.00 | | | 307 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 301.00 | | | 191 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 873.00 | 592 430.00 | 24 443.00 | 616 873.00 |
VW T.V.A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 566.00 | 759 540.00 | 94 026.00 | 853 566.00 |