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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 835.00 | 84 003.00 | 166 832.00 | 250 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 675.00 | 84 003.00 | 191 673.00 | 275 675.00 |
BT Marchandises | 168 521.00 | | 168 521.00 | 168 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
BZ Autres créances | 313 005.00 | | 313 005.00 | 313 005.00 |
CF Disponibilités | 271 664.00 | | 271 664.00 | 271 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 780.00 | | 115 780.00 | 115 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 695.00 | | 903 695.00 | 903 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 370.00 | 84 003.00 | 1 095 368.00 | 1 179 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 630.00 | 228 630.00 | | 228 630.00 |
DH Report à nouveau | -7 811.00 | 7 831.00 | | -7 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 994.00 | -15 642.00 | | 164 994.00 |
DL TOTAL (I) | 396 813.00 | 231 819.00 | | 396 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 819.00 | 94 026.00 | | 50 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 2 658.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 238.00 | 265 934.00 | | 213 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 849.00 | 112 385.00 | | 110 849.00 |
EA Autres dettes | 241 888.00 | 221 731.00 | | 241 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 708.00 | 91 083.00 | | 80 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 554.00 | 787 818.00 | | 698 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 368.00 | 1 019 638.00 | | 1 095 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 761.00 | | 1 494 761.00 | 1 494 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 761.00 | | 1 494 761.00 | 1 494 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 906.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 2 009.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 7 748.00 | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 7 748.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | -5 738.00 | | -1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 452.00 | 1 499 892.00 | | 1 495 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 458.00 | 1 515 534.00 | | 1 330 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 994.00 | -15 642.00 | | 164 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 850.00 | | | 275 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 24 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 275 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 835.00 | | | 250 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 097.00 | 24 906.00 | | 59 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 097.00 | 24 906.00 | | 59 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 238.00 | 213 238.00 | | 213 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 888.00 | 241 888.00 | | 241 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 708.00 | 80 708.00 | | 80 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
UX Autres créances clients | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 819.00 | 20 902.00 | 29 917.00 | 50 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 631.00 | 300 631.00 | | 300 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 351.00 | 463 510.00 | 24 841.00 | 488 351.00 |
VW T.V.A. | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 554.00 | 668 638.00 | 29 917.00 | 698 554.00 |