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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 855.00 | 134 086.00 | 117 768.00 | 251 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 373.00 | 134 086.00 | 142 286.00 | 276 373.00 |
BT Marchandises | 155 851.00 | | 155 851.00 | 155 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
BZ Autres créances | 307 274.00 | | 307 274.00 | 307 274.00 |
CF Disponibilités | 434 404.00 | | 434 404.00 | 434 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 526.00 | | 81 526.00 | 81 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 103.00 | | 1 018 103.00 | 1 018 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 476.00 | 134 086.00 | 1 160 389.00 | 1 294 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | 813.00 | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 744.00 | 55 393.00 | | 92 744.00 |
DL TOTAL (I) | 364 273.00 | 327 206.00 | | 364 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 481.00 | 405 561.00 | | 384 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 942.00 | 222 990.00 | | 199 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 988.00 | 92 074.00 | | 102 988.00 |
EA Autres dettes | 47 696.00 | 240 654.00 | | 47 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 957.00 | 70 333.00 | | 59 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 116.00 | 1 032 663.00 | | 796 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 389.00 | 1 359 870.00 | | 1 160 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 840.00 | 1 032 663.00 | | 485 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 695.00 | | 661.00 | 276 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 983.00 | 24 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 276 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 855.00 | | | 251 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 841.00 | | 661.00 | 24 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 977.00 | 25 110.00 | | 108 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 977.00 | 25 110.00 | | 108 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 942.00 | 199 942.00 | | 199 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
UX Autres créances clients | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 481.00 | 74 205.00 | 310 277.00 | 384 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 822.00 | 292 822.00 | | 292 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 366.00 | 452 366.00 | | 452 366.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 116.00 | 485 840.00 | 310 277.00 | 796 116.00 |