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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
040 Immobilisations financières | 9 292 800.00 | | 9 292 800.00 | 9 292 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 311 875.00 | 19 075.00 | 9 292 800.00 | 9 311 875.00 |
072 Créances – Autres | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
084 Disponibilités | 249 132.00 | | 249 132.00 | 249 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 158.00 | | 255 158.00 | 255 158.00 |
110 Total général Actif | 9 567 033.00 | 19 075.00 | 9 547 958.00 | 9 567 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 141 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 89 388.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 644 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 468 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 344 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 965 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 203 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 547 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 479 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 916.00 | 15 940.00 | | 5 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | 198.00 | | 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 599.00 | 3 815.00 | | 1 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 678.00 | 19 954.00 | | 7 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 678.00 | -19 954.00 | | -7 678.00 |
280 Produits financiers | 510 245.00 | 1 598 905.00 | | 510 245.00 |
294 Charges financières | 30 647.00 | 46 094.00 | | 30 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 026.00 | 7 746.00 | | 3 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 468 893.00 | 1 525 110.00 | | 468 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 311 875.00 | | | 9 311 875.00 |