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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
040 Immobilisations financières | 9 292 800.00 | | 9 292 800.00 | 9 292 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 311 875.00 | 19 075.00 | 9 292 800.00 | 9 311 875.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 676 991.00 | | 676 991.00 | 676 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 676 991.00 | | 676 991.00 | 676 991.00 |
110 Total général Actif | 9 988 866.00 | 19 075.00 | 9 969 791.00 | 9 988 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 774 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 145 048.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 523 577.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 558 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 871 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 756 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 969 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 478.00 | 8 729.00 | | 10 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 326.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 478.00 | 9 055.00 | | 10 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 478.00 | -9 054.00 | | -10 478.00 |
280 Produits financiers | 3 884 935.00 | 671 375.00 | | 3 884 935.00 |
294 Charges financières | 2 849.00 | 3 220 583.00 | | 2 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 871 608.00 | -2 558 263.00 | | 3 871 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 311 875.00 | | | 9 311 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 213 560.00 | | | 3 213 560.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 213 560.00 | | | 3 213 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 213 560.00 | | | 3 213 560.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 213 560.00 | | | 3 213 560.00 |