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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
040 Immobilisations financières | 9 292 800.00 | | 9 292 800.00 | 9 292 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 311 875.00 | 19 075.00 | 9 292 800.00 | 9 311 875.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 65 909.00 | | 65 909.00 | 65 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 909.00 | | 65 909.00 | 65 909.00 |
110 Total général Actif | 9 377 784.00 | 19 075.00 | 9 358 709.00 | 9 377 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 141 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 112 833.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 911 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 644 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 810 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 487 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 358 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 107.00 | 5 916.00 | | 7 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | 163.00 | | 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 599.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 621.00 | 7 678.00 | | 7 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 621.00 | -7 678.00 | | -7 621.00 |
280 Produits financiers | 671 375.00 | 510 245.00 | | 671 375.00 |
294 Charges financières | 19 464.00 | 30 647.00 | | 19 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 026.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 644 288.00 | 468 893.00 | | 644 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 311 875.00 | | | 9 311 875.00 |