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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 167.00 | 10 010.00 | 12 157.00 | 22 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 167.00 | 10 010.00 | 12 157.00 | 22 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 200.00 | 2 314.00 | 95 886.00 | 98 200.00 |
072 Créances – Autres | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
084 Disponibilités | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 600.00 | 2 314.00 | 141 286.00 | 143 600.00 |
110 Total général Actif | 165 767.00 | 12 324.00 | 153 443.00 | 165 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 998.00 | | | 396 998.00 |
222 Production stockée | -165.00 | | | -165.00 |
230 Autres produits | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 455.00 | | | 401 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 311.00 | | | 177 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 471.00 | | | -14 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 057.00 | | | 71 057.00 |
252 Charges sociales | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 834.00 | | | 370 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | | | 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |