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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 458.00 | 1 348.00 | 110.00 | 1 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 667.00 | 24 300.00 | 12 368.00 | 36 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 125.00 | 25 648.00 | 12 477.00 | 38 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 221.00 | 12 365.00 | 143 856.00 | 156 221.00 |
072 Créances – Autres | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
084 Disponibilités | 238 793.00 | | 238 793.00 | 238 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 508.00 | 12 365.00 | 459 143.00 | 471 508.00 |
110 Total général Actif | 509 634.00 | 38 013.00 | 471 620.00 | 509 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 168.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 405.00 | | | 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 555.00 | | | 109 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |