| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 458.00 | 709.00 | 749.00 | 1 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 566.00 | 15 448.00 | 14 117.00 | 29 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 024.00 | 16 157.00 | 14 866.00 | 31 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 592.00 | 2 314.00 | 75 278.00 | 77 592.00 |
072 Créances – Autres | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
084 Disponibilités | 77 717.00 | | 77 717.00 | 77 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 193.00 | 2 314.00 | 164 880.00 | 167 193.00 |
110 Total général Actif | 198 217.00 | 18 471.00 | 179 746.00 | 198 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 829.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 857.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |