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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 313.00 | 33 905.00 | 13 408.00 | 47 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 226.00 | 38 818.00 | 38 408.00 | 77 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
084 Disponibilités | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
110 Total général Actif | 106 405.00 | 38 818.00 | 67 587.00 | 106 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 805.00 | 146 481.00 | | 133 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -1 500.00 | | |
230 Autres produits | 535.00 | 122.00 | | 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 340.00 | 145 103.00 | | 134 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 348.00 | 20 576.00 | | 20 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | 60.00 | | -450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 748.00 | 34 695.00 | | 34 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | 80.00 | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 47 057.00 | 51 770.00 | | 47 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | 4 950.00 | | 3 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 440.00 | 8 209.00 | | 2 440.00 |
252 Charges sociales | 6 230.00 | 8 988.00 | | 6 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 990.00 | 10 578.00 | | 8 990.00 |
262 Autres charges | 873.00 | 838.00 | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 361.00 | 140 745.00 | | 123 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 979.00 | 4 358.00 | | 10 979.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 215.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | 354.00 | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 511.00 | | 1 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 364.00 | 3 278.00 | | 8 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 707.00 | | | 16 707.00 |