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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 881.00 | 42 389.00 | 6 492.00 | 48 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 794.00 | 47 302.00 | 31 492.00 | 78 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
060 Stock marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
072 Créances – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
084 Disponibilités | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
110 Total général Actif | 94 331.00 | 47 302.00 | 47 029.00 | 94 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 917.00 | 133 805.00 | | 118 917.00 |
230 Autres produits | 1 116.00 | 535.00 | | 1 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 033.00 | 134 340.00 | | 120 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 786.00 | 20 348.00 | | 13 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 980.00 | -450.00 | | 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 745.00 | 34 748.00 | | 35 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 216.00 | -75.00 | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 48 033.00 | 47 057.00 | | 48 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 3 200.00 | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 328.00 | 2 440.00 | | 2 328.00 |
252 Charges sociales | 4 914.00 | 6 230.00 | | 4 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 484.00 | 8 990.00 | | 8 484.00 |
262 Autres charges | 912.00 | 873.00 | | 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 775.00 | 123 361.00 | | 117 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 258.00 | 10 979.00 | | 2 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | | | 390.00 |
294 Charges financières | 155.00 | 159.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 900.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 1 556.00 | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 140.00 | 8 364.00 | | 2 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 536.00 | | | 28 536.00 |