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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 916.00 | | 288 916.00 | 288 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 308.00 | | 1 980 308.00 | 1 980 308.00 |
BZ Autres créances | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 167 093.00 | | 167 093.00 | 167 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 093.00 | | 567 093.00 | 567 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 401.00 | | 2 547 401.00 | 2 547 401.00 |
CU Autres participations | 1 691 392.00 | | 1 691 392.00 | 1 691 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 539 314.00 | 426 092.00 | | 539 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 931.00 | 393 221.00 | | 419 931.00 |
DK Provisions réglementées | 7 574.00 | 5 411.00 | | 7 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 819.00 | 2 364 725.00 | | 2 506 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 2 604.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 766.00 | 1 225.00 | | 39 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 582.00 | 3 829.00 | | 40 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 401.00 | 2 368 554.00 | | 2 547 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 582.00 | 3 829.00 | | 40 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | -2 163.00 | | -2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 646.00 | 2 333.00 | | 8 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 413.00 | 404 124.00 | | 437 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 482.00 | 10 902.00 | | 17 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 931.00 | 393 221.00 | | 419 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 895.00 | | 25 785.00 | 1 920 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 946 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 895.00 | | 25 785.00 | 1 920 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 411.00 | 2 163.00 | | 5 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 411.00 | 2 163.00 | | 5 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 288.00 | | | 255 288.00 |
VI Groupe et associés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 378.00 | 400 090.00 | 255 288.00 | 655 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |