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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 632.00 | | 468 632.00 | 468 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 014.00 | | 2 161 014.00 | 2 161 014.00 |
BZ Autres créances | 102 934.00 | | 102 934.00 | 102 934.00 |
CF Disponibilités | 315 672.00 | | 315 672.00 | 315 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 606.00 | | 418 606.00 | 418 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 621.00 | | 2 579 621.00 | 2 579 621.00 |
CU Autres participations | 1 692 382.00 | | 1 692 382.00 | 1 692 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 848 596.00 | 817 782.00 | | 848 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 683.00 | 170 814.00 | | 106 683.00 |
DK Provisions réglementées | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 092.00 | 2 539 408.00 | | 2 506 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 357.00 | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 442.00 | 124 442.00 | | 72 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 529.00 | 125 799.00 | | 73 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 621.00 | 2 665 208.00 | | 2 579 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 529.00 | 125 799.00 | | 73 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 4 997.00 | | 2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 994.00 | 180 694.00 | | 113 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 311.00 | 9 879.00 | | 7 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 683.00 | 170 814.00 | | 106 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 223.00 | | 13 792.00 | 2 147 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 223.00 | | 13 792.00 | 2 147 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 633.00 | 468 633.00 | | 468 633.00 |
VI Groupe et associés | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 567.00 | 571 567.00 | | 571 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |