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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 841.00 | | 454 841.00 | 454 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 223.00 | | 2 147 223.00 | 2 147 223.00 |
BZ Autres créances | 150 618.00 | | 150 618.00 | 150 618.00 |
CF Disponibilités | 367 366.00 | | 367 366.00 | 367 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 984.00 | | 517 984.00 | 517 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 208.00 | | 2 665 208.00 | 2 665 208.00 |
CU Autres participations | 1 692 382.00 | | 1 692 382.00 | 1 692 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 817 782.00 | 831 168.00 | | 817 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 814.00 | 126 613.00 | | 170 814.00 |
DK Provisions réglementées | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 408.00 | 2 508 594.00 | | 2 539 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 2 671.00 | | 1 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 442.00 | 26 442.00 | | 124 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 799.00 | 29 113.00 | | 125 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 208.00 | 2 537 707.00 | | 2 665 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 799.00 | 29 113.00 | | 125 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 5 579.00 | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 694.00 | 140 544.00 | | 180 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879.00 | 13 930.00 | | 9 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 814.00 | 126 613.00 | | 170 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 104.00 | | 51 120.00 | 2 096 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 104.00 | | 51 120.00 | 2 096 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 841.00 | 454 841.00 | | 454 841.00 |
VI Groupe et associés | 124 442.00 | 124 442.00 | | 124 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 035.00 | 150 035.00 | | 150 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 459.00 | 605 459.00 | | 605 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 799.00 | 125 799.00 | | 125 799.00 |