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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 746 924.00 | | 16 746 924.00 | 16 746 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 808.00 | | 305 808.00 | 305 808.00 |
BZ Autres créances | 1 100 700.00 | | 1 100 700.00 | 1 100 700.00 |
CF Disponibilités | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 199 697.00 | | 18 199 697.00 | 18 199 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 200 697.00 | | 18 200 697.00 | 18 200 697.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 868.00 | | | -52 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 268.00 | -52 868.00 | | 69 268.00 |
DL TOTAL (I) | 17 400.00 | -51 868.00 | | 17 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 947 094.00 | 13 076 077.00 | | 13 947 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 676.00 | 2 987 677.00 | | 3 473 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 328.00 | 87 446.00 | | 48 328.00 |
EA Autres dettes | 714 198.00 | 728 796.00 | | 714 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 183 296.00 | 16 880 175.00 | | 18 183 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 200 697.00 | 16 828 308.00 | | 18 200 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 183 296.00 | 16 880 175.00 | | 18 183 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FM Production stockée | | | 922 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 554.00 | 4 300.00 | | 4 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | 4 300.00 | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 554.00 | -4 300.00 | | -4 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 134.00 | 15 969 303.00 | | 1 216 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 866.00 | 16 022 171.00 | | 1 146 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 268.00 | -52 868.00 | | 69 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 676.00 | 3 473 676.00 | | 3 473 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 198.00 | 714 198.00 | | 714 198.00 |
UX Autres créances clients | 305 808.00 | | | 305 808.00 |
VB T. V. A. | 691 011.00 | | | 691 011.00 |
VC Groupe et associés | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VI Groupe et associés | 13 917 094.00 | 13 917 094.00 | | 13 917 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 235.00 | | | 402 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 508.00 | 1 406 508.00 | | 1 406 508.00 |
VW T.V.A. | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 183 296.00 | 18 183 296.00 | | 18 183 296.00 |