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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 401 132.00 | | 17 401 132.00 | 17 401 132.00 |
BZ Autres créances | 2 049 025.00 | 1 112 612.00 | 936 413.00 | 2 049 025.00 |
CF Disponibilités | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 472 886.00 | 1 112 612.00 | 18 360 274.00 | 19 472 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 473 886.00 | 1 112 612.00 | 18 361 274.00 | 19 473 886.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 156.00 | -60 771.00 | | -399 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 728 983.00 | -338 384.00 | | -1 728 983.00 |
DL TOTAL (I) | -2 127 139.00 | -398 156.00 | | -2 127 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 604 090.00 | 15 086 536.00 | | 19 604 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 684.00 | 365 852.00 | | 205 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 373.00 | 51 307.00 | | 19 373.00 |
EA Autres dettes | 659 266.00 | 4 097 337.00 | | 659 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 488 413.00 | 19 601 031.00 | | 20 488 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 361 274.00 | 19 202 875.00 | | 18 361 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 488 413.00 | 19 601 031.00 | | 20 488 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128.00 | 164 409.00 | | 2 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 128.00 | 164 409.00 | | 2 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 550 033.00 | | 2 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112 612.00 | | | 1 112 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114 662.00 | 550 033.00 | | 1 114 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112 534.00 | -385 624.00 | | -1 112 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 501.00 | 714 384.00 | | 31 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 484.00 | 1 052 768.00 | | 1 760 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 728 983.00 | -338 384.00 | | -1 728 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 264 066.00 | 151 454.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 264 066.00 | 151 454.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 264 066.00 | 151 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 112 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 684.00 | 205 684.00 | | 205 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 266.00 | 659 266.00 | | 659 266.00 |
VB T. V. A. | 781 582.00 | 781 582.00 | | 781 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 066.00 | 1 264 066.00 | | 1 264 066.00 |
VI Groupe et associés | 19 604 090.00 | 19 604 090.00 | | 19 604 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 082.00 | 2 054 082.00 | | 2 054 082.00 |
VW T.V.A. | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 488 413.00 | 20 488 413.00 | | 20 488 413.00 |