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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 401 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 783 276.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 201 875.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 202 875.00 | |
CU Autres participations | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 771.00 | 16 400.00 | | -60 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 384.00 | -77 172.00 | | -338 384.00 |
DL TOTAL (I) | -398 156.00 | -59 771.00 | | -398 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 086 536.00 | 14 675 101.00 | | 15 086 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 852.00 | 3 509 636.00 | | 365 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 307.00 | 100 586.00 | | 51 307.00 |
EA Autres dettes | 4 097 337.00 | 714 198.00 | | 4 097 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 601 031.00 | 18 999 522.00 | | 19 601 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 202 875.00 | 18 939 751.00 | | 19 202 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 918.00 | |
FM Production stockée | | | 364 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 409.00 | | | 164 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 409.00 | | | 164 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 033.00 | | | 550 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 033.00 | | | 550 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 624.00 | | | -385 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 384.00 | 608 534.00 | | 714 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 768.00 | 685 706.00 | | 1 052 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 384.00 | -77 172.00 | | -338 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 091.00 | | 169 091.00 | 169 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 091.00 | | 169 091.00 | 169 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 091.00 | | 169 091.00 | 169 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 852.00 | 365 852.00 | | 365 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097 337.00 | 4 097 337.00 | | 4 097 337.00 |
VB T. V. A. | 762 851.00 | 762 851.00 | | 762 851.00 |
VI Groupe et associés | 15 086 536.00 | 15 086 536.00 | | 15 086 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 425.00 | 1 020 425.00 | | 1 020 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 276.00 | 1 783 276.00 | | 1 783 276.00 |
VW T.V.A. | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 601 031.00 | 19 601 031.00 | | 19 601 031.00 |