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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 755.00 | 1 950.00 | 2 805.00 | 4 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 84.00 | 1 028.00 | 1 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 220.00 | 11 187.00 | 178 033.00 | 189 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
BN En cours de production de biens | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
BZ Autres créances | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
CF Disponibilités | 200 785.00 | | 200 785.00 | 200 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 959.00 | | 326 959.00 | 326 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 179.00 | 11 187.00 | 504 992.00 | 516 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 393.00 | | | 393.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 667.00 | 9 153.00 | 120 514.00 | 129 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 637.00 | | | 234 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 472.00 | | | -149 472.00 |
DL TOTAL (I) | 176 088.00 | | | 176 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 250.00 | | | 198 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
EA Autres dettes | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 904.00 | | | 328 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 992.00 | | | 504 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 614.00 | | 265 614.00 | 265 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 614.00 | | 265 614.00 | 265 614.00 |
FM Production stockée | | | 39 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 187.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 692.00 | | | 385 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 164.00 | | | 535 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 472.00 | | | -149 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 220.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 629.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 187.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 153.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 314.00 | 1 314.00 | 35 000.00 | 36 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
VB T. V. A. | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 250.00 | 13 629.00 | 115 871.00 | 198 250.00 |
VI Groupe et associés | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 252.00 | | | 199 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VP Divers | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
VW T.V.A. | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 904.00 | 87 046.00 | 150 871.00 | 328 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
ST Autres comptes | 138 865.00 | | | 138 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 514.00 | | | 216 514.00 |