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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 692.00 | 54 047.00 | 11 645.00 | 65 692.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 581.00 | 101 996.00 | 10 585.00 | 112 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 041.00 | | 112 041.00 | 112 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 088.00 | 33 197.00 | 12 892.00 | 46 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 234.00 | 2 443.00 | 2 791.00 | 5 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 867.00 | 437 277.00 | 327 590.00 | 764 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 028.00 | | 108 028.00 | 108 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 608.00 | 3 297.00 | 78 311.00 | 81 608.00 |
BZ Autres créances | 133 587.00 | | 133 587.00 | 133 587.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 146.00 | 3 297.00 | 373 849.00 | 377 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 014.00 | 440 575.00 | 701 439.00 | 1 142 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 414 625.00 | 245 594.00 | 169 031.00 | 414 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 011.00 | 284 011.00 | | 284 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 162 062.00 | 1 162 062.00 | | 1 162 062.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 080.00 | -704 640.00 | | -1 140 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 068.00 | -435 440.00 | | -606 068.00 |
DL TOTAL (I) | -300 076.00 | 305 993.00 | | -300 076.00 |
DN Avances conditionnées | 35 724.00 | 42 857.00 | | 35 724.00 |
DO TOTAL (II) | 35 724.00 | 42 857.00 | | 35 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 146.00 | 461 251.00 | | 595 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 440.00 | 15 535.00 | | 11 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 476.00 | 66 494.00 | | 206 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 938.00 | 115 285.00 | | 86 938.00 |
EA Autres dettes | 49 313.00 | 2 540.00 | | 49 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 478.00 | 92 557.00 | | 16 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 791.00 | 753 662.00 | | 965 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 439.00 | 1 102 512.00 | | 701 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 842 404.00 | 44 667.00 | 1 887 071.00 | 1 842 404.00 |
FG Production vendue services | 5 821.00 | 164 464.00 | 170 285.00 | 5 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 225.00 | 209 131.00 | 2 057 356.00 | 1 848 225.00 |
FM Production stockée | | | -160 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 026.00 | 20 737.00 | | 15 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 026.00 | 23 208.00 | | 15 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 026.00 | -23 071.00 | | -15 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 706.00 | -68 658.00 | | -20 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 269.00 | 1 420 492.00 | | 2 053 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 337.00 | 1 855 932.00 | | 2 659 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 068.00 | -435 440.00 | | -606 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 943.00 | | 68 925.00 | 695 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 317.00 | | | 480 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 480 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 396.00 | | 66 226.00 | 158 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 624.00 | | 1 699.00 | 49 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 606.00 | | 1 000.00 | 7 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 533.00 | 129 745.00 | | 307 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 359.00 | 103 283.00 | | 196 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 259.00 | 15 737.00 | | 86 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 915.00 | 10 725.00 | | 24 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 476.00 | 206 476.00 | | 206 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UX Autres créances clients | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VC Groupe et associés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 979.00 | 67 445.00 | 523 534.00 | 590 979.00 |
VI Groupe et associés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 496.00 | 230 496.00 | | 230 496.00 |
VW T.V.A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 791.00 | 442 257.00 | 523 534.00 | 965 791.00 |