| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 692.00 | 33 697.00 | 31 995.00 | 65 692.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 581.00 | 86 259.00 | 26 322.00 | 112 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 088.00 | 23 979.00 | 22 110.00 | 46 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 536.00 | 936.00 | 2 599.00 | 3 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 943.00 | 307 533.00 | 388 410.00 | 695 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 063.00 | | 207 063.00 | 207 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 602.00 | 3 297.00 | 27 305.00 | 30 602.00 |
BZ Autres créances | 207 015.00 | | 207 015.00 | 207 015.00 |
CF Disponibilités | 265 361.00 | | 265 361.00 | 265 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 400.00 | 3 297.00 | 714 102.00 | 717 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 342.00 | 310 830.00 | 1 102 512.00 | 1 413 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 414 625.00 | 162 661.00 | 251 964.00 | 414 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 011.00 | 186 592.00 | | 284 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 162 062.00 | 746 468.00 | | 1 162 062.00 |
DH Report à nouveau | -704 640.00 | -383 741.00 | | -704 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 440.00 | -320 899.00 | | -435 440.00 |
DL TOTAL (I) | 305 993.00 | 228 420.00 | | 305 993.00 |
DN Avances conditionnées | 42 857.00 | 50 000.00 | | 42 857.00 |
DO TOTAL (II) | 42 857.00 | 50 000.00 | | 42 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 251.00 | 254 159.00 | | 461 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 535.00 | 18 684.00 | | 15 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 494.00 | 42 738.00 | | 66 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 285.00 | 44 673.00 | | 115 285.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 23 028.00 | | 2 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 557.00 | | | 92 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 662.00 | 383 282.00 | | 753 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 512.00 | 661 702.00 | | 1 102 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 683.00 | 154 245.00 | | 579 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 999 686.00 | 21 676.00 | 1 021 362.00 | 999 686.00 |
FG Production vendue services | 28 593.00 | 93 314.00 | 121 907.00 | 28 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 279.00 | 114 990.00 | 1 143 269.00 | 1 028 279.00 |
FM Production stockée | | | 128 308.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 18 383.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 18 383.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 737.00 | 22 650.00 | | 20 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 208.00 | 24 952.00 | | 23 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 071.00 | -6 569.00 | | -23 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 658.00 | -39 362.00 | | -68 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 492.00 | 590 861.00 | | 1 420 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 932.00 | 911 760.00 | | 1 855 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 440.00 | -320 899.00 | | -435 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 763.00 | | 337 205.00 | 533 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 840.00 | | 169 477.00 | 310 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | | 7 606.00 | 5 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 026.00 | | 695 943.00 | 175 026.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 480 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 477.00 | | 158 396.00 | 169 477.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 568.00 | | 165 305.00 | 162 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 200.00 | | 2 423.00 | 47 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 456.00 | 130 077.00 | | 177 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 165.00 | 99 194.00 | | 97 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 326.00 | 18 933.00 | | 67 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 965.00 | 11 950.00 | | 12 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | 1 519.00 | | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778.00 | 1 519.00 | | 1 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778.00 | 1 519.00 | | 1 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 519.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 557.00 | 92 557.00 | | 92 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
UX Autres créances clients | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VC Groupe et associés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 904.00 | 238 904.00 | 52 000.00 | 290 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 634.00 | 48 369.00 | 36 265.00 | 84 634.00 |
VI Groupe et associés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 872.00 | | | 88 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 956.00 | 249 956.00 | | 249 956.00 |
VW T.V.A. | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 948.00 | 579 683.00 | 88 265.00 | 667 948.00 |