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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 477.00 | | 131 477.00 | 131 477.00 |
BZ Autres créances | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 688.00 | | 135 688.00 | 135 688.00 |
CU Autres participations | 131 435.00 | | 131 435.00 | 131 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 289.00 | | | -10 289.00 |
DK Provisions réglementées | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 688.00 | | | 135 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | | | -2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 289.00 | | | -10 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 486.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 131 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 131 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 131 486.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 675.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 960.00 | 11 167.00 | 45 968.00 | 68 960.00 |
VI Groupe et associés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 302.00 | 65 510.00 | 45 968.00 | 123 302.00 |