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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 477.00 | | 131 477.00 | 131 477.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 771.00 | | 132 771.00 | 132 771.00 |
CU Autres participations | 131 435.00 | | 131 435.00 | 131 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 528.00 | -10 289.00 | | -14 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 918.00 | -4 239.00 | | -1 918.00 |
DK Provisions réglementées | 7 249.00 | 4 962.00 | | 7 249.00 |
DL TOTAL (I) | 10 803.00 | 10 433.00 | | 10 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 817.00 | 57 855.00 | | 58 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 489.00 | 27 027.00 | | 40 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | 834.00 | | 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041.00 | 1 972.00 | | 2 041.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 34 500.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 968.00 | 122 188.00 | | 121 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 771.00 | 132 621.00 | | 132 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 472.00 | 75 691.00 | | 75 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 2 289.00 | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 713.00 | 711.00 | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 898.00 | 7 709.00 | | 10 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 816.00 | 11 948.00 | | 12 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 918.00 | -4 239.00 | | -1 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 477.00 | | | 131 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 477.00 | | | 131 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 817.00 | 12 320.00 | 46 497.00 | 58 817.00 |
VI Groupe et associés | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 968.00 | 75 472.00 | 46 497.00 | 121 968.00 |