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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 477.00 | | 131 477.00 | 131 477.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 965.00 | | 131 965.00 | 131 965.00 |
CU Autres participations | 131 435.00 | | 131 435.00 | 131 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 315.00 | -16 446.00 | | -19 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517.00 | -2 870.00 | | 6 517.00 |
DK Provisions réglementées | 11 435.00 | 9 536.00 | | 11 435.00 |
DL TOTAL (I) | 18 637.00 | 10 220.00 | | 18 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 284.00 | 46 497.00 | | 35 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 667.00 | 54 636.00 | | 57 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 316.00 | | 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | | | 79.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 328.00 | 121 448.00 | | 113 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 965.00 | 131 669.00 | | 131 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 814.00 | 86 377.00 | | 89 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899.00 | 2 287.00 | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | 2 287.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | -287.00 | | -1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001.00 | 2 001.00 | | 12 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 483.00 | 4 871.00 | | 5 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 517.00 | -2 870.00 | | 6 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 477.00 | | | 131 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 477.00 | | | 131 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 071.00 | 11 557.00 | 23 514.00 | 35 071.00 |
VI Groupe et associés | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 328.00 | 89 814.00 | 23 514.00 | 113 328.00 |