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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 750.00 | 17 988.00 | 62 762.00 | 80 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 250.00 | 20 101.00 | 102 149.00 | 122 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 000.00 | 38 089.00 | 164 911.00 | 203 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 430.00 | | 74 430.00 | 74 430.00 |
BZ Autres créances | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CF Disponibilités | 120 070.00 | | 120 070.00 | 120 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 075.00 | | 214 075.00 | 214 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 075.00 | 38 089.00 | 378 986.00 | 417 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 013.00 | | | 108 013.00 |
DL TOTAL (I) | 163 213.00 | | | 163 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 773.00 | | | 215 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 986.00 | | | 378 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 203 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 977.00 | 2 888.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 977.00 | 2 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 565.00 | 24 886.00 | 34 679.00 | 59 565.00 |
VI Groupe et associés | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
VP Divers | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 506.00 | 91 506.00 | 203 000.00 | 91 506.00 |
VW T.V.A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 773.00 | 150 471.00 | 34 679.00 | 215 773.00 |