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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 902.00 | 34 589.00 | 63 313.00 | 97 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 974.00 | 53 400.00 | 122 574.00 | 175 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 877.00 | 87 989.00 | 185 888.00 | 273 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 139.00 | | 43 139.00 | 43 139.00 |
BZ Autres créances | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CF Disponibilités | 218 640.00 | | 218 640.00 | 218 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 025.00 | | 281 025.00 | 281 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 902.00 | 87 989.00 | 466 913.00 | 554 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 102 493.00 | | | 102 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 382.00 | 108 013.00 | | 127 382.00 |
DL TOTAL (I) | 290 596.00 | 163 213.00 | | 290 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 641.00 | 59 615.00 | | 90 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 108.00 | 30 623.00 | | 6 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 715.00 | 57 499.00 | | 49 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 223.00 | 67 797.00 | | 28 223.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 240.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 317.00 | 215 773.00 | | 176 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 913.00 | 378 986.00 | | 466 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 116.00 | 150 471.00 | | 102 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 000.00 | | 77 877.00 | 203 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 273 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 273 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 000.00 | | 77 877.00 | 203 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 089.00 | 53 034.00 | 3 134.00 | 38 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 089.00 | 53 034.00 | 3 134.00 | 38 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 569.00 | 22 476.00 | 68 093.00 | 90 569.00 |
VI Groupe et associés | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 317.00 | 102 116.00 | 74 201.00 | 176 317.00 |