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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 902.00 | 55 756.00 | 42 146.00 | 97 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 805.00 | 93 521.00 | 168 284.00 | 261 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 707.00 | 149 277.00 | 210 430.00 | 359 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
BZ Autres créances | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CF Disponibilités | 227 284.00 | | 227 284.00 | 227 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 794.00 | | 331 794.00 | 331 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 501.00 | 149 277.00 | 542 224.00 | 691 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 229 876.00 | 102 493.00 | | 229 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 451.00 | 127 382.00 | | 126 451.00 |
DL TOTAL (I) | 417 046.00 | 290 596.00 | | 417 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 148.00 | 90 641.00 | | 48 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 491.00 | 6 108.00 | | 14 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 481.00 | 49 715.00 | | 38 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 757.00 | 28 223.00 | | 22 757.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 630.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 177.00 | 176 317.00 | | 125 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 224.00 | 466 913.00 | | 542 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 506.00 | 102 116.00 | | 99 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 989.00 | 61 288.00 | | 87 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 989.00 | 61 288.00 | | 87 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
VB T. V. A. | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 116.00 | 22 445.00 | 25 672.00 | 48 116.00 |
VI Groupe et associés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 177.00 | 99 506.00 | 25 672.00 | 125 177.00 |