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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 334.00 | | 1 120 334.00 | 1 120 334.00 |
AP Constructions | 3 679 384.00 | 1 117 482.00 | 2 561 902.00 | 3 679 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 099.00 | 71 098.00 | 68 002.00 | 139 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 233.00 | | 222 233.00 | 222 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161 051.00 | 1 188 580.00 | 3 972 471.00 | 5 161 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CF Disponibilités | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 558.00 | | 98 558.00 | 98 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 609.00 | 1 188 580.00 | 4 071 029.00 | 5 259 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 233.00 | | | 222 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 600.00 | 321 600.00 | | 321 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
DG Autres réserves | 1 228 254.00 | 1 228 254.00 | | 1 228 254.00 |
DH Report à nouveau | 424 633.00 | 426 674.00 | | 424 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 043.00 | -2 041.00 | | 14 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 085.00 | 2 118 043.00 | | 2 132 085.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 899.00 | 978 615.00 | | 1 419 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 135.00 | 476 439.00 | | 476 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 500.00 | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 898 944.00 | 1 456 465.00 | | 1 898 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 029.00 | 3 614 508.00 | | 4 071 029.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 129.00 | 1 456 465.00 | | 598 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 499.00 | | 216 499.00 | 216 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 499.00 | | 216 499.00 | 216 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | 506.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 8 497.00 | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 278.00 | 220 953.00 | | 217 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 236.00 | 222 994.00 | | 203 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 043.00 | -2 041.00 | | 14 043.00 |