| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 334.00 | | 1 120 334.00 | 1 120 334.00 |
AP Constructions | 3 520 224.00 | 1 390 128.00 | 2 130 096.00 | 3 520 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 874.00 | 110 807.00 | 31 067.00 | 141 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 786 895.00 | 1 500 935.00 | 3 285 959.00 | 4 786 895.00 |
BZ Autres créances | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 404.00 | | 150 404.00 | 150 404.00 |
CF Disponibilités | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 528.00 | | 194 528.00 | 194 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 423.00 | 1 500 935.00 | 3 480 487.00 | 4 981 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 600.00 | 321 600.00 | | 321 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
DG Autres réserves | 1 228 254.00 | 1 228 254.00 | | 1 228 254.00 |
DH Report à nouveau | 585 757.00 | 512 876.00 | | 585 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 094.00 | 72 880.00 | | 11 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 260.00 | 2 279 167.00 | | 2 290 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 315.00 | 1 191 915.00 | | 1 144 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 181.00 | 45 187.00 | | 43 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 1 020.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 227.00 | 1 238 129.00 | | 1 190 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 487.00 | 3 517 296.00 | | 3 480 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 227.00 | 155 114.00 | | 1 190 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 568.00 | | 193 568.00 | 193 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 568.00 | | 193 568.00 | 193 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 2 449.00 | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 225.00 | 275 352.00 | | 200 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 132.00 | 202 471.00 | | 189 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 094.00 | 72 880.00 | | 11 094.00 |