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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 334.00 | | 1 120 334.00 | 1 120 334.00 |
AP Constructions | 3 520 224.00 | 1 204 686.00 | 2 315 538.00 | 3 520 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 099.00 | 84 739.00 | 54 361.00 | 139 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001 891.00 | 1 289 425.00 | 3 712 466.00 | 5 001 891.00 |
BZ Autres créances | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 130 608.00 | | 130 608.00 | 130 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 207.00 | | 152 207.00 | 152 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 098.00 | 1 289 425.00 | 3 864 674.00 | 5 154 098.00 |
CU Autres participations | 217 929.00 | | 217 929.00 | 217 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 600.00 | 321 600.00 | | 321 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
DG Autres réserves | 1 228 254.00 | 1 228 254.00 | | 1 228 254.00 |
DH Report à nouveau | 438 675.00 | 424 633.00 | | 438 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 201.00 | 14 043.00 | | 74 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 286.00 | 2 132 085.00 | | 2 206 286.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 815.00 | 1 419 899.00 | | 1 300 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 782.00 | 476 135.00 | | 315 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 2 910.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 192.00 | 1 898 944.00 | | 1 618 192.00 |
ED (V) | 195.00 | | | 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 674.00 | 4 071 029.00 | | 3 864 674.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 177.00 | 598 129.00 | | 436 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 583.00 | | 198 583.00 | 198 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 583.00 | | 198 583.00 | 198 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 167.00 | 598.00 | | 16 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 528.00 | | | 106 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 528.00 | | | 106 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 2 610.00 | | 4 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 727.00 | 217 278.00 | | 443 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 526.00 | 203 236.00 | | 369 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 201.00 | 14 043.00 | | 74 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 161 051.00 | | 217 929.00 | 5 161 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 217 929.00 | | 222 233.00 | 217 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 929.00 | 159 160.00 | 5 001 891.00 | 217 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 160.00 | 3 659 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 334.00 | | | 1 120 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 484.00 | | | 3 818 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 233.00 | | 217 929.00 | 222 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 954.00 | 114 102.00 | 52 632.00 | 1 227 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 954.00 | 114 102.00 | 52 632.00 | 1 227 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 815.00 | 118 800.00 | 594 000.00 | 1 300 815.00 |
VI Groupe et associés | 276 353.00 | 276 353.00 | | 276 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 192.00 | 436 177.00 | 594 000.00 | 1 618 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 888.00 | 19 922.00 | | 21 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 625.00 | 16 804.00 | | 23 625.00 |
ST Autres comptes | 28 330.00 | 22 703.00 | | 28 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 444.00 | 26 841.00 | | 30 444.00 |
YT Sous‐traitance | 225.00 | | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 600.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 490.00 | 20 522.00 | | 22 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 912.00 | 38.00 | | 36 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 721.00 | 2 702.00 | | 2 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 624.00 | 66 348.00 | | 82 624.00 |