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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 696.00 | 304.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
AP Constructions | 339 960.00 | 148 006.00 | 191 954.00 | 339 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 102 952.00 | 3 275 060.00 | 827 892.00 | 4 102 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 969.00 | 28 327.00 | 22 642.00 | 50 969.00 |
AX Avances et acomptes | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 570 403.00 | 3 453 089.00 | 1 117 313.00 | 4 570 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 323.00 | 21 598.00 | 663 725.00 | 685 323.00 |
BZ Autres créances | 218 509.00 | | 218 509.00 | 218 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 205 558.00 | | 205 558.00 | 205 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 680.00 | | 123 680.00 | 123 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 198.00 | 21 598.00 | 1 243 600.00 | 1 265 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 600.00 | 3 474 687.00 | 2 360 914.00 | 5 835 600.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 801.00 | 2 800.00 | | 2 801.00 |
DG Autres réserves | 215 428.00 | | | 215 428.00 |
DH Report à nouveau | | 84 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 949.00 | 131 125.00 | | 61 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
DK Provisions réglementées | 166 471.00 | 166 471.00 | | 166 471.00 |
DL TOTAL (I) | 565 277.00 | 503 328.00 | | 565 277.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 947.00 | 960 829.00 | | 902 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 697.00 | 208 539.00 | | 192 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 698.00 | 333 464.00 | | 397 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 524.00 | 219 707.00 | | 200 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 637.00 | 1 732 816.00 | | 1 795 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 914.00 | 2 236 144.00 | | 2 360 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 85 371.00 | 85 371.00 | |
FG Production vendue services | 1 496 437.00 | 207 302.00 | 1 703 738.00 | 1 496 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 437.00 | 292 672.00 | 1 789 109.00 | 1 496 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 020.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | 3 101.00 | | 1 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 968.00 | 235 392.00 | | 170 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 283.00 | 238 493.00 | | 172 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 505.00 | 104 899.00 | | 90 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 792.00 | 104 899.00 | | 90 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 492.00 | 133 594.00 | | 81 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 292.00 | 1 934 745.00 | | 2 027 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 343.00 | 1 803 620.00 | | 1 965 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 949.00 | 131 125.00 | | 61 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 243 147.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516 163.00 | | 351 329.00 | 4 516 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 390.00 | 295 700.00 | 4 570 403.00 | 1 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 295 700.00 | 4 552 225.00 | 1 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 499 836.00 | | 349 479.00 | 4 499 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | | 1 850.00 | 10 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 367 655.00 | 292 020.00 | 206 586.00 | 3 367 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 333.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366 292.00 | 291 687.00 | 206 586.00 | 3 366 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 471.00 | | | 166 471.00 |
6T Sur comptes clients | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 069.00 | | | 188 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 698.00 | 397 698.00 | | 397 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 675 763.00 | | | 675 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VB T. V. A. | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VC Groupe et associés | 99 744.00 | | | 99 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 751.00 | 253 324.00 | 581 252.00 | 902 751.00 |
VI Groupe et associés | 192 697.00 | 192 697.00 | | 192 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 577.00 | | | 235 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 951.00 | | | 274 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
VP Divers | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 680.00 | | | 123 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 470.00 | 1 027 512.00 | 1 957.00 | 1 029 470.00 |
VW T.V.A. | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 506.00 | 1 143 079.00 | 581 252.00 | 1 792 506.00 |