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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
AP Constructions | 400 188.00 | 165 242.00 | 234 946.00 | 400 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 744 530.00 | 3 317 615.00 | 1 426 916.00 | 4 744 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 394.00 | 37 940.00 | 28 454.00 | 66 394.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 255 275.00 | 3 522 797.00 | 1 732 478.00 | 5 255 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 186.00 | 22 598.00 | 861 589.00 | 884 186.00 |
BZ Autres créances | 356 757.00 | | 356 757.00 | 356 757.00 |
CF Disponibilités | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 817.00 | | 110 817.00 | 110 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 649.00 | 22 598.00 | 1 392 051.00 | 1 414 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 924.00 | 3 545 394.00 | 3 124 529.00 | 6 669 924.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
DG Autres réserves | 277 376.00 | 215 428.00 | | 277 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 000.00 | 61 949.00 | | 96 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 849.00 | 7 629.00 | | 5 849.00 |
DK Provisions réglementées | 121 471.00 | 166 471.00 | | 121 471.00 |
DL TOTAL (I) | 614 496.00 | 565 277.00 | | 614 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 586.00 | 902 947.00 | | 1 665 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 254.00 | 192 697.00 | | 170 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 025.00 | 397 698.00 | | 425 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 168.00 | 200 524.00 | | 249 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 346.00 | | |
EA Autres dettes | | 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 510 033.00 | 1 795 637.00 | | 2 510 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 529.00 | 2 360 914.00 | | 3 124 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 403.00 | | 1 128 077.00 | 4 570 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 518.00 | 19 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 346.00 | 403 859.00 | 5 255 275.00 | 39 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 346.00 | 400 341.00 | 5 230 112.00 | 39 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552 225.00 | | 1 117 573.00 | 4 552 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 366.00 | | 10 504.00 | 12 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453 089.00 | 358 719.00 | 289 011.00 | 3 453 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 305.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 393.00 | 358 414.00 | 289 010.00 | 3 451 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 471.00 | | 45 000.00 | 166 471.00 |
6T Sur comptes clients | 21 598.00 | 1 000.00 | | 21 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 598.00 | 1 000.00 | | 21 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 069.00 | 1 000.00 | 45 000.00 | 188 069.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 025.00 | 425 025.00 | | 425 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 884 186.00 | 884 186.00 | | 884 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VB T. V. A. | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VC Groupe et associés | 187 854.00 | 187 854.00 | | 187 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 559.00 | 406 582.00 | 1 024 961.00 | 1 665 559.00 |
VI Groupe et associés | 170 254.00 | 170 254.00 | | 170 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 219 944.00 | | | 1 219 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 121.00 | | | 465 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VP Divers | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 817.00 | 110 817.00 | | 110 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 191.00 | 1 351 734.00 | 457.00 | 1 352 191.00 |
VW T.V.A. | 150 419.00 | 150 419.00 | | 150 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 033.00 | 1 251 057.00 | 1 024 961.00 | 2 510 033.00 |