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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
AP Constructions | 400 188.00 | 181 763.00 | 218 425.00 | 400 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 405 461.00 | 3 469 215.00 | 1 936 246.00 | 5 405 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 518.00 | 46 951.00 | 23 567.00 | 70 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 925 200.00 | 3 699 929.00 | 2 225 270.00 | 5 925 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 466.00 | 93 682.00 | 1 651 784.00 | 1 745 466.00 |
BZ Autres créances | 456 974.00 | | 456 974.00 | 456 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 117 420.00 | | 117 420.00 | 117 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 002.00 | 93 682.00 | 2 279 321.00 | 2 373 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 202.00 | 3 793 611.00 | 4 504 591.00 | 8 298 202.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
DG Autres réserves | 373 376.00 | 277 376.00 | | 373 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 036.00 | 96 000.00 | | 104 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 366.00 | 5 849.00 | | 4 366.00 |
DK Provisions réglementées | 121 471.00 | 121 471.00 | | 121 471.00 |
DL TOTAL (I) | 717 049.00 | 614 496.00 | | 717 049.00 |
DP Provisions pour risques | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 548.00 | 1 665 586.00 | | 2 297 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 288.00 | 170 254.00 | | 104 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 826.00 | 425 025.00 | | 733 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 965.00 | 249 168.00 | | 396 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 606.00 | | | 203 606.00 |
EA Autres dettes | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 788.00 | 2 510 033.00 | | 3 780 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 591.00 | 3 124 529.00 | | 4 504 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 481.00 | | | 92 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 275.00 | | 987 951.00 | 5 255 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 028.00 | 5 925 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 026.00 | 5 896 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 230 112.00 | | 984 621.00 | 5 230 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 352.00 | | 3 330.00 | 19 352.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522 797.00 | 393 087.00 | 215 955.00 | 3 522 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520 797.00 | 393 087.00 | 215 955.00 | 3 520 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 471.00 | | | 121 471.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 753.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 598.00 | 71 084.00 | | 22 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 598.00 | 71 084.00 | | 22 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 069.00 | 77 837.00 | | 144 069.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 826.00 | 733 826.00 | | 733 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 606.00 | 203 606.00 | | 203 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 999.00 | 1 650 999.00 | | 1 650 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 467.00 | 94 467.00 | | 94 467.00 |
VB T. V. A. | 110 689.00 | 110 689.00 | | 110 689.00 |
VC Groupe et associés | 175 789.00 | 175 789.00 | | 175 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 481.00 | 92 481.00 | | 92 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 205 067.00 | 444 156.00 | 1 377 564.00 | 2 205 067.00 |
VI Groupe et associés | 104 288.00 | 104 288.00 | | 104 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 984 383.00 | | | 984 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 724.00 | | | 382 724.00 |
VP Divers | 134 712.00 | 134 712.00 | | 134 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 359.00 | 2 224 794.00 | 3 565.00 | 2 228 359.00 |
VW T.V.A. | 254 437.00 | 254 437.00 | | 254 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 788.00 | 2 017 877.00 | 1 377 564.00 | 3 778 788.00 |