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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 177.00 | 26 194.00 | 1 983.00 | 28 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 637.00 | 3 639.00 | 1 998.00 | 5 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 369.00 | 38 530.00 | 15 840.00 | 54 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 447.00 | 71 813.00 | 24 634.00 | 96 447.00 |
BP En cours de production de services | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 557.00 | | 283 557.00 | 283 557.00 |
BZ Autres créances | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CF Disponibilités | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 468.00 | | 336 468.00 | 336 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 915.00 | 71 813.00 | 361 102.00 | 432 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 207.00 | 283 207.00 | | 283 207.00 |
DH Report à nouveau | -55 551.00 | | | -55 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 154.00 | -55 551.00 | | -32 154.00 |
DL TOTAL (I) | 203 887.00 | 236 041.00 | | 203 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 385.00 | 41 396.00 | | 51 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 573.00 | 1 272.00 | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 299.00 | 51 890.00 | | 40 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 137.00 | 79 299.00 | | 62 137.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 11 561.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 216.00 | 185 418.00 | | 157 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 102.00 | 421 458.00 | | 361 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 643.00 | 184 146.00 | | 154 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 303.00 | 11 176.00 | | 27 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 355.00 | | 511 355.00 | 511 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 355.00 | | 511 355.00 | 511 355.00 |
FM Production stockée | | | -14 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 088.00 | |
GE Autres charges | | | 169 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 500.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | 445.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 853.00 | 542 946.00 | | 496 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 007.00 | 598 497.00 | | 529 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 154.00 | -55 551.00 | | -32 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 447.00 | | | 96 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 725.00 | 14 088.00 | | 57 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 331.00 | 6 313.00 | | 23 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 394.00 | 7 775.00 | | 34 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UX Autres créances clients | 283 557.00 | | | 283 557.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 347.00 | 314 347.00 | | 314 347.00 |
VW T.V.A. | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |