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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 577.00 | 51 564.00 | 6 013.00 | 57 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 469.00 | 88 829.00 | 10 640.00 | 99 469.00 |
BP En cours de production de services | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 214.00 | | 388 214.00 | 388 214.00 |
BZ Autres créances | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CF Disponibilités | 148 573.00 | | 148 573.00 | 148 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 402.00 | | 575 402.00 | 575 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 871.00 | 88 829.00 | 586 042.00 | 674 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 207.00 | 283 207.00 | | 283 207.00 |
DH Report à nouveau | -44 303.00 | -81 951.00 | | -44 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620.00 | 37 647.00 | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 249 908.00 | 247 288.00 | | 249 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 219.00 | 41 832.00 | | 149 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 877.00 | 40 025.00 | | 73 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 744.00 | 70 476.00 | | 80 744.00 |
EA Autres dettes | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 134.00 | 184 628.00 | | 336 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 042.00 | 431 916.00 | | 586 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 381.00 | 157 327.00 | | 222 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 917.00 | 7 832.00 | | 21 917.00 |