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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 637.00 | 4 239.00 | 1 398.00 | 5 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 369.00 | 44 351.00 | 10 018.00 | 54 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 447.00 | 80 217.00 | 16 229.00 | 96 447.00 |
BP En cours de production de services | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 365.00 | | 285 365.00 | 285 365.00 |
BZ Autres créances | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 744.00 | | 340 744.00 | 340 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 191.00 | 80 217.00 | 356 974.00 | 437 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 283 207.00 | 283 207.00 | | 283 207.00 |
DH Report à nouveau | -87 705.00 | -55 551.00 | | -87 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 061.00 | -32 154.00 | | -4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 199 825.00 | 203 887.00 | | 199 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 155.00 | 51 385.00 | | 71 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 472.00 | 2 573.00 | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 947.00 | 40 299.00 | | 17 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 753.00 | 62 137.00 | | 64 753.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 148.00 | 157 216.00 | | 157 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 974.00 | 361 102.00 | | 356 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 677.00 | 154 643.00 | | 154 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 417.00 | 27 303.00 | | 54 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 495.00 | | 346 495.00 | 346 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 495.00 | | 346 495.00 | 346 495.00 |
FM Production stockée | | | 9 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 405.00 | |
GE Autres charges | | | 113 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | 463.00 | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | 463.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | 463.00 | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 633.00 | 496 853.00 | | 357 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 694.00 | 529 007.00 | | 361 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 061.00 | -32 154.00 | | -4 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 447.00 | | | 96 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 813.00 | 8 405.00 | | 71 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 644.00 | 1 983.00 | | 29 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 169.00 | 6 421.00 | | 42 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UX Autres créances clients | 285 365.00 | 285 365.00 | | 285 365.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 016.00 | 305 016.00 | | 305 016.00 |
VW T.V.A. | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 677.00 | 154 677.00 | | 154 677.00 |